نت‌خوانی در نمودارهای تکنیکال؛ راز درک الگوهای کندلی
در دنیای معامله‌گری، حرفه‌ای‌ها مانند نوازندگان چیره‌دست عمل می‌کنند. همان‌طور که نوازنده از روی نت‌ها آهنگ را تفسیر می‌کند، معامله‌گر هم از روی کندل‌ها و الگوهای شمعی، ریتم بازار را می‌خواند. هر کندل شبیه یک “نت” است: بلند، کوتاه، آرام یا انفجاری. وقتی این نت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، «ملودی قیمت» شکل می‌گیرد.
در دنیای معامله‌گری، حرفه‌ای‌ها مانند نوازندگان چیره‌دست عمل می‌کنند. همان‌طور که نوازنده از روی نت‌ها آهنگ را تفسیر می‌کند، معامله‌گر هم از روی کندل‌ها و الگوهای کندلی، ریتم بازار را می‌خواند. هر کندل شبیه یک “نت” است: بلند، کوتاه، آرام یا انفجاری. وقتی این نت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند، «ملودی قیمت» شکل می‌گیرد.
این مهارت را می‌توان نت‌خوانی در نمودارهای تکنیکال نامید؛ هنری که به شما اجازه می‌دهد پیش از حرکت بعدی بازار، ریتم آن را بشنوید.
کندل‌ها
پس از شناسایی روند، یکی از مهم‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال، شناخت کندل‌ها است. کندل‌ها احساسات و رفتار معامله‌گران را به تصویر می‌کشند و نشان‌دهنده واکنش خریداران و فروشندگان نسبت به آینده قیمت هستند.
آنچه در نمودارها مشاهده می‌کنید، بازتابی از تعامل مداوم این دو گروه است که درنهایت به شکل‌گیری قیمت منجر می‌شود. در واقع، هر کندل، داستانی از نبرد میان خریداران و فروشندگان را روایت می‌کند و نشان می‌دهد که کدام گروه در آن بازه زمانی کنترل بازار را در دست گرفته است.
بخوانید: اندیکاتور چیست و انواع آن کدام‌اند؟
معامله‌گران حرفه‌ای، رهبران ارکستر بازارند؛
کندل‌ها برایشان نت‌هایی‌اند که ملودی قیمت را می‌نوازند.
نمودارهای کندلی
نمودارهای کندلی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند؛ زیرا نوسانات قیمت را شفاف‌تر و دقیق‌تر از نمودارهای خطی و میله‌ای نمایش می‌دهند. البته همچون نمودارهای میله‌ای، از چهار مؤلفه اصلی یعنی قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) تشکیل شده‌اند. اما ساختار بصری منحصربه‌فرد آن‌ها باعث می‌شود معامله‌گران درک بهتری از تحولات بازار داشته باشند و بتوانند روندهای قیمتی و تغییرات احساسات بازار را به‌وضوح تشخیص دهند.
بخوانید: نقش احساسات در معامله‌گری و نحوه مدیریت آن‌ها
ساختار و اجزای یک کندل
در هر بازه معاملاتی، هر کندل نمایی از نوسانات قیمت را به نمایش می‌گذارد. در واقع بر مبنای اولین معامله، قیمت باز شدن و بر مبنای آخرین معامله، قیمت بسته شدن شکل می‌گیرند. در طول بازه، ممکن است قیمت به زیر قیمت باز شدن برود و پایین‌ترین قیمت را به‌وجود آورد یا قیمت‌های بالاتری نسبت به قیمت بسته شدن شکل بگیرند و بالاترین قیمت را تشکیل دهند.
بدنه کندل
بدنه کندل فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد:
- کندل صعودی: زمانی‌که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن باشد.
- کندل نزولی: زمانی‌که قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد.
سایه کندل
سایه‌های بالا و پایین، موقعیت حداکثر و حداقل قیمت‌ها را در یک بازه زمانی نشان می‌دهند:
- کندل صعودی:
- سایه پایین: اگر پایین‌ترین قیمت کمتر از قیمت باز شدن باشد، سایه پایین تشکیل می‌شود.
- سایه بالا: اگر بالاترین قیمت بیشتر از قیمت بسته شدن باشد، سایه بالا تشکیل می‌شود.
- کندل نزولی:
- سایه پایین: اگر پایین‌ترین قیمت کمتر از قیمت بسته شدن باشد، سایه پایین تشکیل می‌شود.
- سایه بالا: اگر بالاترین قیمت بیشتر از قیمت باز شدن باشد، سایه بالا تشکیل می‌شود.
طول سایه‌ها: پیام‌های نهفته
طول سایه‌ها اطلاعات مهمی درباره قدرت خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد:
- سایه‌های بلند زیر کندل صعودی: نشان‌دهنده فشار اولیه فروش که توسط خریداران غلبه شده است.
- سایه‌های بلند بالای کندل صعودی: هشداری مبنی بر ضعف روند صعودی و قدرت گرفتن فروشندگان است.
- کندل‌های نزولی با سایه بلند: مشابه کندل‌های صعودی، قدرت و تعادل میان خریداران و فروشندگان را آشکار می‌کنند.
وقتی گوشَت با بازار کوک شود، هر نوسان مثل ضرب‌آهنگ موسیقی معنا پیدا می‌کند.
الگوهای کندلی: نمایش طرز فکر معامله‌گران
الگوهای شمعی، نمایی از روان‌شناسی و طرز فکر معامله‌گران در یک دوره زمانی مشخص را ارائه می‌دهند. این الگوها نشان می‌دهند که معامله‌گران در شرایط مشابه، واکنش‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. الگوهای شمعی می‌توانند شامل یک کندل یا ترکیبی از چند کندل باشند.
اهمیت الگوهای کندلی
الگوهای شمعی به‌عنوان بهترین ابزار تأیید برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شوند:
- بازگشت روند: بیشتر این الگوها به شناسایی نقاط بازگشت قیمت کمک می‌کنند.
- ادامه روند: برخی از الگوها نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن یک روند هستند.
الگوهای کندلی بازگشتی: گاوی و خرسی
الگوهای بازگشتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- الگوهای گاوی (صعودی):
- نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت صعود است.
- معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرند و نشانه‌ای برای توقف یا تغییر روند هستند.
- الگوهای خرسی (نزولی):
- نشان‌دهنده بازگشت قیمت به سمت نزول است.
- در انتهای یک روند صعودی ظاهر شده و احتمال پایان روند صعودی را تقویت می‌کنند.
پرکاربردترین الگوهای کندلی بازگشتی
در ادامه، به معرفی تعدادی از قدرتمندترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی بازگشتی می‌پردازیم که به شما در شناسایی نقاط حیاتی بازار کمک می‌کنند.
چکش
چکش یکی از الگوهای کندلی قوی است که اگر در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، حکایت از ظهور روند صعودی خواهد داشت. بدنه کوچک این الگو در بالاترین قسمت کندل تشکیل می‌شود و طول سایه پایین حداقل دو یا چند برابر بدنه کندل است.
طول سایه پایین بلند بیان می‌دارد که در ابتدا فروشندگان موجب ریزش قیمت شده‌اند اما پس از آن، خریداران بر فروشندگان چیره شده و موجب صعود قیمت شده‌اند.
لازم به ذکر است که اگر این الگو در انتهای روند صعودی شکل بگیرد، به آن الگوی مرد آویزان گفته می‌شود.
پوششی افزایشی
الگویی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. کندل اول نزولی است که با ایجاد آن معامله‌گر گمان می‌کند روند نزولی همچنان ادامه خواهد یافت، اما با شکل‌گیری کندل دوم که صعودی است باید به ادامه روند نزولی شک کرد. نحوه قرارگیری این دو کندل نسبت به یکدیگر بدین صورت است که بدنه کندل صعودی دوم، بدنه کندل نزولی اول را در بر می‌گیرد.
الگوی پوششی در انتهای روند صعودی نیز می‌تواند شکل بگیرد؛ بدین صورت که کندل اول مانند روند قبلی خود صعودی و کندل دوم نزولی خواهد بود که به آن الگوی پوششی کاهشی گفته می‌شود.
ابر تیره
وقتی در انتهای روند، پس از ایجاد یک کندل صعودی، یک کندل نزولی شکل بگیرد که قیمت بسته شدن آن پایین‌تر از نیمه بدنه کندل قبل باشد، می‌گوییم الگوی ابر تیره ایجاد شده است. اینجاست که باید احتمال بازگشت روند را در نظر گرفت.
اگر در انتهای روند نزولی، ترکیبی این چنینی تشکیل شود، آن را الگوی سوزنی می‌نامیم.
کف یکسان
این الگو یکی از الگوهای کندلی مهم است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. کف یکسان از دو کندل تشکیل شده که حداقل‌های یکسانی دارند.
الگوی سقف یکسان نیز حداکثرهای یکسان دارد و در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود.
هارامی صعودی
هارامی یکی از الگوهای کندلی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو، کندل نزولی اول بدنه کندل صعودی دوم را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است که اگر کندل دوم به صورت دوجی تشکیل شود به آن الگوی صلیب هارامی صعودی گفته می‌شود.
الگوی هارامی نزولی نیز از دو کندل و در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.
ستاره صبحگاهی
ستاره صبحگاهی متشکل از سه کندل است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. کندل اول در این الگو، یک کندل بزرگ نزولی است. پس از آن، کندل دوم با بدنه کوچک با یک شکاف نسبت به بدنه کندل اول و پایین‌تر از نقطه پایانی آن ایجاد می‌شود. کندل سوم صعودی خواهد بود و تا حدی در بدنه کندل اول نفوذ می‌کند.
الگوی ستاره شامگاهی نیز همانند الگوی ستاره صبحگاهی است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
سه سرباز سفید
سه سرباز سفید یکی از الگوهای کندلی است. این الگو از سه کندل بلند صعودی قدرتمند متوالی تشکیل شده و در انتهای روند نزولی ایجاد می‌شود. مطابق شکل، قیمت بسته شدن هر کندل بالاتر از کندل قبل است.
الگوی سه کلاغ سیاه نیز بر عکس الگوی سه سرباز سفید است. این الگوی کندلی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.
هر معامله‌گر حرفه‌ای می‌داند که بازار فقط عدد نیست، ریتم دارد!
بخوانید: معامله‌گری به سبک لاکپشت‌ها
کلام پایانی
کندل‌ها ابزار مؤثری برای درک احساسات و رفتار بازار هستند. هر کندل نمایان‌گر نبرد میان خریداران و فروشندگان است که به شکل‌گیری قیمت منجر می‌شود. الگوهای کندلی نیز نقش مهمی در تشخیص تغییرات احتمالی روند دارند. با آشنایی و استفاده از الگوهای پرقدرتی مانند چکش، پوششی افزایشی، ستاره صبحگاهی و سه سرباز سفید، تحلیل‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و از فرصت‌ها بهره‌مند شوند. این ابزارها، در کنار دیگر مفاهیم تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دید بهتر و شفاف‌تری از بازار داشته باشند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
سوالات متداول
کندل بازنمایی گرافیکی رفتار قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است که براساس قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره مشخص تشکیل می‌شود.
بدنه کندل فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد و جهت صعودی یا نزولی بودن بازار را مشخص می‌کند. سایه‌ها نشان‌دهنده نوسانات قیمت خارج از این بازه هستند.
الگوهای شمعی بازگشتی مانند الگوی چکش یا ستاره شامگاهی می‌توانند نقاط بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنند و به معامله‌گران در شناسایی تغییر روند کمک کنند.
الگوی هارامی ترکیبی از دو کندل است که کندل دوم به‌طور کامل در محدوده بدنه کندل اول قرار می‌گیرد. نوع صعودی این الگو نشان‌دهنده بازگشت روند نزولی و نوع نزولی آن نشان‌دهنده بازگشت روند صعودی است.
الگوی سه سرباز سفید از سه کندل صعودی متوالی تشکیل شده و نشانه شروع روند صعودی است، درحالی‌که الگوی سه کلاغ سیاه شامل سه کندل نزولی متوالی است و از آغاز روند نزولی خبر می‌دهد.
