روند شناسی کلاسیک با فیبوناچی
روندشناسی کلاسیک با استفاده از فیبوناچی یکی از روش‌های شناخت مسیر قیمت است. تشخیص درست جهت حرکت بازار موضوع مهمی است؛ زیرا معاملات شما تنها در صورتی سودده خواهند بود که بتوانید مسیر حرکت نمودار را شناسایی کنید و در جهت روند اصلی وارد معامله شوید.
بازارهای مالی همیشه روندهای صعودی یا نزولی ندارند؛ گاهی بازار وارد شرایطی می‌شود که در آن قیمت در یک محدوده ثابت نوسان می‌کند. این شرایط به‌اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی نام دارد. در زبان تخصصی تحلیل تکنیکال، به این وضعیت روند کلاسیک گفته می‌شود.
بخوانید: تحلیل روند بازارهای مالی: شناخت انواع روند و ابزارهای ترسیم آنها
روند کلاسیک چیست؟
روند کلاسیک به حالتی از بازار گفته می‌شود که در آن، قیمت نه صعود مشخص دارد و نه نزول قابل‌توجه. در این حالت، حرکت قیمت در یک کانال افقی یا محدوده محدود ادامه می‌یابد.
ویژگی مهم این نوع روند، تشکیل الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. این الگوها به ما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج از معامله، حد سود و حد ضرر را با دقت بالاتری تعیین کنیم.
بخوانید: خطوط روند و استراتژی‌های معاملاتی آنها
تحلیل روند کلاسیک با ابزار فیبوناچی
برای تشخیص روند کلاسیک در بازار رنج، از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم. فرض کنید روی نمودار قیمتی از نقطه A تا B حرکت قیمت خنثی است. در چنین شرایطی:
- از ابتدای X تا انتهای W، فیبوناچی رسم می‌کنیم.
- اگر قیمت از محدوده 88.6٪ تا 100٪ فیبوناچی برگشت داشته باشد، احتمال شکل‌گیری یک الگوی کلاسیک وجود دارد.
- در برخی موارد خاص، ممکن است قیمت به ترازهای 113.2٪ یا 127.2٪ نیز واکنش نشان دهد. این موارد جزو استثناها محسوب می‌شوند.
مثال تصویری:
در نمودار زیر، مشاهده می‌کنیم که قیمت در محدوده رنج بین A و B قرار دارد. پس از رسم فیبوناچی، برگشت قیمت در حدود تراز 100٪ ( بین ترازهای 88.6 تا 100 درصد) رخ داده که نشان‌دهنده روند کلاسیک است و برای انجام معامله باید سراغ الگوهای کلاسیک برویم.
بخوانید: الگوی فیبوناچی: از معماری جهان، تا معاملات در روندها
انواع الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی
الگوهای کلاسیک به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
1. الگوهای بازگشتی
این الگوها در پایان روندهای قوی شکل می‌گیرند و نشانه‌ای از تغییر جهت بازار هستند. معروف‌ترین آنها عبارت‌اند از:
- الگوی سر و شانه
- کف و سقف دوقلو
- الگوی فنجان و دسته
2. الگوهای ادامه‌دهنده
در این الگوها روند قبلی بازار ادامه پیدا می‌کند. اگر بازار قبلاً صعودی بوده، پس از الگوی ادامه‌دهنده نیز معمولاً صعود ادامه‌دار خواهد بود. نمونه‌هایی از این الگوها:
- مثلث افزایشی و کاهشی
- پرچم (Flag)
- مستطیل و کنج‌ها
مثال دوم از تحلیل فیبوناچی در بازار خنثی
در تصویر زیر، قیمت از نقطه Y تا Z باز هم در محدوده‌ای خنثی قرار دارد. پس از رسم فیبوناچی در این بازه، متوجه می‌شویم که برگشت قیمت از تراز 113.2٪ رخ داده که نمونه‌ای از استثنای روند کلاسیک است. در چنین شرایطی، همچنان باید به بررسی الگوهای کلاسیک و ورود براساس آنها ادامه داد.
کلام پایانی
روند کلاسیک در بازار، یکی از مهم‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین وضعیت‌ها برای معامله‌گران است. تشخیص صحیح این نوع روند و استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی ریتریسمنت می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا نقاط بهینه ورود و خروج را بیابد. شناخت و تحلیل درست الگوهای کلاسیک نیز نقش کلیدی در موفقیت معاملات در بازار رنج دارد.
بخوانید: معامله‌گری به سبک لاک‌پشت‌ها
سوالات متداول
وقتی قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح مقاومتی و حمایتی نوسان می‌کند و هیچ روند صعودی یا نزولی قوی وجود ندارد، بازار در حالت خنثی یا کلاسیک است. این حالت معمولاً در نمودار به صورت کانال افقی یا نوسان محدود دیده می‌شود.
فیبوناچی ریتریسمنت کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت در بازارهای رنج را شناسایی کنیم. در روند کلاسیک، برگشت از ترازهای 88.6٪ تا 100٪ (و در موارد خاص 113.2٪ یا 127.2٪) نشان‌دهنده تشکیل یک الگوی کلاسیک است که برای ورود به معامله می‌تواند راهنمای خوبی باشد.
در این نوع بازار، باید به دنبال الگوهای کلاسیک تکنیکال باشیم که شامل الگوهای بازگشتی (مثل سر و شانه، سقف دوقلو) و ادامه‌دهنده (مثل مثلث و پرچم) هستند. این الگوها کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهینه را مشخص کنیم.
بله، با شناخت درست الگوهای کلاسیک و سطوح فیبوناچی، می‌توان در بازار رنج هم سود گرفت. تنها کافی است با دقت بالا، نقاط برگشت و شکست را تشخیص داده و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.
در بازار رنج یا روند کلاسیک، قیمت در یک محدوده افقی نوسان می‌کند و فاقد جهت‌گیری مشخص است. اما در بازار صعودی، قیمت به‌طور مداوم سقف‌های جدید می‌سازد و در بازار نزولی، کف‌های جدید ایجاد می‌شود. تشخیص این تفاوت‌ها برای انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب ضروری است.
