اندیکاتور چیست و انواع آن کدام‌‌اند؟
در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها از جمله ابزارهای هستند که به دلیل بهره بردن از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا بدون دخیل کردن احساسات، اطلاعات...
در میان ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها از جمله ابزارهای هستند که به دلیل بهره بردن از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا بدون دخیل کردن احساسات، اطلاعات نمودارها را با دید بازتری بررسی کنند. در حقیقت، اندیکاتورها نشانگرهایی هستند که براساس داده‌های قیمتی و حجم معاملات، الگوهای خاصی را نشان می‌دهند. این الگوها به تحلیل روند بازار، تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و پیش‌بینی حرکت قیمت کمک می‌کنند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و معامله‌گران بسته به کاربرد هر اندیکاتور استراتژی‌های معاملاتی خاصی را طراحی و اجرا می‌کنند.
به‌طورکلی اندیکاتورها در سه گروه قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی آنها پرداخته‌ایم:
انواع اندیکاتورها
اندیکاتور روندی:
مهم‌ترین کاری که یک تحلیل‌گر تکنیکال باید انجام دهد، تشخیص نوع روند است. اندیکاتورهای نوع روند (TREND INDICATOR) برای شناسایی روند غالب بازار و تشخیص تغییر جهت روند استفاده می‌شوند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به میانگین متحرک (Moving Average)، مک‌دی (MACD) و ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) اشاره کرد.
اندیکاتور حجمی:
اندیکاتورهای نوع حجم (VOLUME INDICATORS) در تحلیل تکنیکال، به بررسی حجم معاملات در طول یک بازه زمانی خاص می‌پردازند. حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد سهم یا قراردادهای معامله‌شده در یک بازار در یک زمان مشخص است. این نوع اندیکاتورها می‌توانند اطلاعات مفیدی درباره قدرت حرکت قیمت در بازار ارائه دهند. این اندیکاتورها عبارتند از: حجم (Volume)، حجم متوازن (On-Balance Volume (OBV و …
اسیلاتورها:
اسیلاتورها نوعی اندیکاتور تکنیکال هستند که در دو دسته بالا قرار نمی‌گیرند و معمولا برای اندازه‌گیری قدرت یا حالت بازار استفاده می‌شوند. اسیلاتورها معمولا در بازه‌های خاص (برای مثال از ۰ تا ۱۰۰ یا ۱- تا ۱+) حرکت می‌کنند. وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا از نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش مطلع شود. همچنین، با مشاهده واگرایی و همگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور، می‌توان تغییر روند را پیش‌بینی نمود و به موقع سیگنال ورود و خروج دریافت کرد.
کلام آخر
در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها از جمله ابزارهایی هستند که کاربردهای زیادی دارند و به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کنند. اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای معاملاتی به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند تا معاملات خود را بهبود ببخشند و ریسک را کاهش دهند.
سوالات متداول
اندیکاتور ابزاری ریاضی است که با استفاده از داده‌های قیمتی و حجم معاملات، الگوهایی را برای پیش‌بینی روند بازار، شناسایی نقاط ورود و خروج و تحلیل تغییرات قیمت ارائه می‌دهد.
اندیکاتورهای روندی: مانند میانگین متحرک و مک‌دی که برای شناسایی روند بازار استفاده می‌شوند.
اندیکاتورهای حجمی: مانند حجم و حجم متوازن که به تحلیل قدرت حرکت قیمت کمک می‌کنند.
اسیلاتورها: مانند RSI و MACD که نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش و همچنین واگرایی‌ها را نشان می‌دهند.
اندیکاتورهای روندی برای شناسایی روند غالب بازار و تشخیص تغییر جهت روند به کار می‌روند. ابزارهایی مانند میانگین متحرک و ابر ایچیموکو از نمونه‌های این نوع اندیکاتورها هستند.
اسیلاتورها برای اندازه‌گیری قدرت و حالت بازار استفاده می‌شوند. این ابزارها نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند و با استفاده از واگرایی و همگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور، تغییرات احتمالی روند بازار را پیش‌بینی می‌کنند.
اندیکاتورها به تنهایی کافی نیستند؛ اما در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند، ریسک معاملات را کاهش دهند و عملکرد خود را بهبود ببخشند.
